대 차 대 조 표
제6기 2008년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 6 기 | |
| 금 액 | ||
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 11,085,651,284 | |
| (1) 당좌자산 | 11,085,651,284 | |
| 1. 현금 | 263,960 | |
| 2. 보통예금 | 127,516,53 | |
| 3. 목적사업보통예금 | 6,665,055,650 | |
| 4. 기타단기금융상품 | 4,272,092,264 | |
| 5. 선납세금 | 16,822,880 | |
| 6. 전도금 | 3,900,000 | |
| II. 비유동자산 | 9,258,043,877 | |
| (1) 유형자산 | 37,367,746 | |
| 1. 비품 | 59,084,370 | |
| 감가상각누계액 | 38,232,624 | 20,851,746 |
| 2. 기증물품 | 16,516,000 | |
| (2) 무형자산 | 9,426,083 | |
| 1. 소프트웨어 | 9,426,083 | |
| (3) 기타비유동자산 | 9,211,250,048 | |
| 1. 임차보증금 | 112,845,000 | |
| 2. 창업대여금-위탁 | 6,109,504,098 | |
| 3. 창업대여금-기부 | 2,988,900,950 | |
| 자산총계 | 20,343,695,161 | |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 161,707,188 | |
| 1. 예수금 | 12,137,822 | |
| 2. 지원금예수금 | 50,000,000 | |
| 3. 지원금상환적립금 | 99,569,366 | |
| II. 비유동부채 | 6,162,262,308 | |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 52,758,210 | |
| 2. 창업지원충당금 | 6,109,504,098 | |
| 부채총계 | 6,323,969,496 | |
| 자 본 | ||
| I. 기본재산 | 1,200,213,477 | |
| 1. 출연금 | 50,000,000 | |
| 2. 지원금회수기금 | 1,150,213,477 | |
| II. 조정금 | 1,804,583,784 | |
| 1. 유동자산조정금 | 20,722,880 | |
| 2. 비유동자산조정금 | 159,638,829 | |
| 3. 창업지원기금 | 2,988,900,950 | |
| 4. 유동부채조정금 | (62,137,822) | |
| 5. 비유동부채조정금 | (52,758,210) | |
| 6. 지원금상환조정금 | (99,569,366) | |
| 7. 지원금회수조정금 | (1,150,213,477) | |
| III. 잉여금 | 11,014,928,404 | |
| 1. 미처분잉여금 (당기잉여금 \7.096,092,978) | 11,014,928,404 | |
| 자본총계 | 14,019,725,665 | |
| 부채와자본총계 | 20,343,695,161 | |
수 지 계 산 서
제6기 2008년 1월 1일 부터 2008년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 6 기 | |
| 금 액 | ||
| I. 사업수입 | 17,249,640,020 | |
| 1. 일반사업 | 675,380,511 | |
| 1. 보조금수입 | 366,295,018 | |
| 2. 운영비전환수입 | 309,085,493 | |
| 2. 지정기탁사업 | 16,574,259,509 | |
| 1. 지정기탁금 | 15,557,060,028 | |
| 2. 지원금회수수입 | 860,619,512 | |
| 3. 출연금 | 81,902,673 | |
| 4. 기타 | 74,677,296 | |
| II. 사업외수입 | 167,732,811 | |
| 1. 일반사업 | 119,933,467 | |
| 1. 이자수입 | 73,067,748 | |
| 2. 퇴직예수금전환수입 | 31,098,910 | |
| 3. 잡이익 | 15,766,809 | |
| 2. 지정기탁사업 | 47,799,344 | |
| 1. 이자수입 | 47,799,344 | |
| III. 수입 계 | 17,417,372,831 | |
| IV. 사업비지출 | 10,321,279,853 | |
| 1. 일반사업 | 813,038,587 | |
| 1. 일반창업지원비 | 75,553,609 | |
| 2. 일반관리비 | 722,168,808 | |
| 3. 자산취득비 | 204,600 | |
| 4. 선납세금 | 10,201,570 | |
| 5. 전도금 | 3,700,000 | |
| 6. 기부금 | 1,210,000 | |
| 2. 지정기탁사업 | 9,508,241,266 | |
| 1. 지정기탁사업지출 | 8,667,297,248 | |
| 2. 회수지원금상환 | 460,367,215 | |
| 3. 일반운영비전환 | 309,085,493 | |
| 4. 전기지원예수금지급 | 64,670,000 | |
| 5. 선납세금 | 6,621,310 | |
| 6. 전도금 | 200,000 | |
| V. 당기잉여금 | 7,096,092,978 | |
잉 여 금 처 분 계 산 서
제6기 2008년 1월 1일 부터 2008년 12월 31일까지(처분예정일 2009년 2월 )
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 6 기 | |
| 금 액 | ||
| I. 미처분잉여금 | 11,014,928,404 | |
| 1. 전기이월잉여금 | 3,918,835,426 | |
| 2. 당기잉여금 | 7,096,092,978 | |
| II. 잉여금처분액 | – | |
| III. 차기이월잉여금 | 11,014,928,404 | |