2009년 재무제표 - (사)함께만드는세상/사회연대은행

재 무 상 태 표

제7기 2009년 12월 31일 현재 / 제6기 2008년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)

과 목	제 7 기		제 6 기
과 목	금 액		금 액
자 산
I. 유동자산		7,987,770,380		11,085,651,284
(1) 당좌자산		7,987,770,380		11,085,651,284
1. 현금		55,080		263,960
2. 보통예금		196,580,602		127,516,530
3. 목적사업보통예금		7,245,568,767		6,665,055,650
4. 기타단기금융상품		312,894,801		4,272,092,264
5. 선급금		216,227,880		–
6. 선납세금		13,218,850		16,822,880
7. 전도금		3,224,400		3,900,000
II. 비유동자산		16,042,592,011		9,258,043,877
(1) 유형자산		32,314,622		37,367,746
1. 비품	66,881,210		59,084,370
감가상각누계액	51,082,588	15,798,622	38,232,624	20,851,746
2. 기증물품		16,516,000		16,516,000
(2) 무형자산		13,919,583		9,426,0833
1. 소프트웨어		13,919,583		9,426,083
(3) 기타비유동자산		15,996,357,806		9,211,250,048
1. 임차보증금		102,845,000		112,845,000
2. 창업대여금-위탁		11,238,906,876		6,109,504,098
3. 창업대여금-기부		4,654,605,930		2,988,900,950
총자산		24,030,362,391		20,343,695,161

부 채
I. 유동부채		581,578,689		161,707,188
1. 예수금		10,363,172		12,137,822
2. 지원금예수금		480,108		50,000,000
3. 지원금상환적립금		570,735,409		99,569,366
II. 비유동부채		11,289,564,466		6,162,262,308
1. 퇴직급여충당부채		50,657,590		52,758,210
2. 창업지원충당금		11,238,906,876		6,109,504,098
총부채		11,871,143,155		6,323,969,496

순 자 산
I. 기본재산		1,966,508,527		1,200,213,477
1. 출연금	50,000,000		50,000,000
2. 지원금회수기금	1,916,508,527		1,150,213,477
II. 조정금		2,487,611,459		1,804,583,784
1. 유동자산조정금	232,671,130		20,722,880
2. 비유동자산조정금	149,079,205		159,638,829
3. 창업지원기금	4,654,605,930		2,988,900,950
4. 유동부채조정금	(10,843,280)		(62,137,822)
5. 비유동부채조정금	(50,657,590)		(52,758,210)
6. 지원금상환조정금	(570,735,409)		(99,569,366)
7. 지원금회수조정금	(1,916,508,527)		(1,150,213,477)
III. 잉여금		7,705,099,250		11,014,928,404
1. 미처분잉여금 (당기잉여금 -3,309,829,154) (전기잉여금 7,096,092,978)	7,705,099,250		11,014,928,404
총순자산		12,159,219,236		14,019,725,665
총부채와순자산		24,030,362,391,161		20,343,695,161

수 지 계 산 서

제7기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
제6기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)

과 목	제 7 기		제 8 기
과 목	금 액		금 액
I. 사업수입		11,971,515,231		17,249,640,020
1. 일반사업		462,261,215		675,380,511
1. 보조금수입	348,362,740		366,295,018
2. 운영비전환수입	113,898,475		309,085,493
2. 지정기탁사업		11,509,254,016		16,574,259,509
1. 지정기탁금	9,473,729,642		15,557,060,028
2. 지원금회수수입	1,833,292,272		860,619,512
3. 출연금	197,242,164		81,902,673
4. 기타	4,989,938		74,677,296
II. 사업외수입		174,940,471		167,732,811
1. 일반사업		117,108,566		119,933,467
1. 이자수입	36,183,929	73,067,748
2. 퇴직예수금전환수입	53,438,120	31,098,910
3. 선납세금 환급금	16,822,880		–
4. 임차보증금 환입	10,000,000		–
5. 전도금	575,600		–
6. 잡이익	88,037		15,766,809
2. 지정기탁사업	57,831,905		47,799,344
1. 이자수입	57,831,905		47,799,344
III. 수입 계		12,146,455,702		17,417,372,831
IV. 사업비지출		15,456,284,856		10,321,279,853
1. 일반사업		463,386,887		813,038,587
1. 일반창업지원비	32,509,202		75,553,609
2. 일반관리비	404,328,715		722,168,808
3. 자산조성비	14,783,840		204,600
4. 선납세금	5,063,210		10,201,570
5. 전도금	4,409,830		3,700,000
6. 기부금	2,292,090		1,210,000
2. 지정기탁사업		14,992,897,969		9,508,241,266
1. 지정기탁사업지출	14,225,012,675		8,667,297,248
2. 회수지원금상환	595,831,179		460,367,215
3. 일반운영비전환	113,898,475		309,085,493
4. 전기지원예수금지급	50,000,000		64,670,000
5. 선납세금	8,155,640		6,621,310
6. 전도금	–		200,000
V. 당기잉여금		(3,309,829,154)		7,096,092,978
VI. 기초의 현금및현금성자산	11,064,928,404
VII. 기말의 현금및현금성자산	7,755,099,250

잉 여 금 처 분 계 산 서

제7기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지 (처분예정일 2010년 2월 18일)
제6기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 (처분예정일 2009년 2월 17일)
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)

과 목	제 7 기		제 6 기
과 목	금 액		금 액
I. 처분전잉여금		7,705,099,250		11,014,928,404
1. 전기이월잉여금	11,014,928,404		3,918,835,426
2. 당기잉여금	(3,309,829,154)		7,096,092,978
II. 잉여금처분액		–		–
III. 차기이월잉여금		7,705,099,250		11,014,928,404