재 무 상 태 표

제8기 2010년 12월 31일 현재 / 제7기 2009년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 8 기		제 7 기
	금    액		금    액
자                   산
I. 유동자산		7,713,931,091		7,987,770,380
(1) 당좌자산		7,713,931,091		7,987,770,380
1. 현금	5,080			55,080
2. 보통예금	43,603,501			196,580,602
3. 목적사업보통예금	4,026,354,404			7,245,568,767
4. 기타단기금융상품	3,356,106,296			312,894,801
5. 선급금	277,460,440			216,227,880
6. 선납세금	7,176,970			13,218,850
7. 전도금	3,224,400			3,224,400
II. 비유동자산		15,924,324,061		16,042,592,011
(1) 유형자산		20,244,272		32,314,622
1. 비품	83,263,250		66,881,210
감가상각누계액	66,991,892	20,244,272	51,082,588	15,798,622
2. 기증물품		–		16,516,000
(2) 무형자산		8,447,083		13,919,583
1. 소프트웨어		8,447,083		13,919,583
(3) 기타비유동자산		15,895,632,706		15,996,357,806
1. 임차보증금		92,845,000		102,845,000
2. 창업대여금-위탁		11,764,423,888		11,238,906,876
3. 창업대여금-기부		4,038,363,818		4,654,605,930
총자산		23,638,255,152		24,030,362,391
부                   채
I. 유동부채		1,157,523,801		581,578,689
1. 예수금		12,944,632		10,363,172
2. 부가가치세예수금		1,414,545		–
3. 지원금예수금		61,674,054		480,108
4. 지원금상환적립금		1,081,490,570		570,735,409
II. 비유동부채		11,806,469,548		11,289,564,466
1. 퇴직급여충당부채		42,045,660		50,657,590
2. 창업지원충당금		11,764,423,888		11,238,906,876
총부채		12,963,993,349		11,871,143,155
순         자          산
I. 기본재산		2,832,200,177		1,966,508,527
1. 출연금	50,000,000		50,000,000
2. 지원금회수기금	2,782,200,177		1,916,508,527
II. 조정금		465,992,345		2,487,611,459
1. 유동자산조정금	287,861,810		232,671,130
2. 비유동자산조정금	121,536,355		149,079,205
3. 창업지원기금	4,038,363,818		4,654,605,930
4. 유동부채조정금	(76,033,231)		(10,843,280)
5. 비유동부채조정금	(42,045,660)		(50,657,590)
6. 지원금상환조정금	(1,081,490,570)		(570,735,409)
7. 지원금회수조정금	(2,782,200,177)		(1,916,508,527)
III. 잉여금		7,376,069,281		7,705,099,250
1. 미처분잉여금         (당기잉여금 -329,029,969)         (전기잉여금 -3,309,829,154)	7,376,069,281		7,705,099,250
총순자산		10,674,261,803		12,159,219,236
총부채와순자산		23,638,255,152		24,030,362,391

수 지 계 산 서

제8기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
제7기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 8 기		제 7 기
	금    액		금    액
I. 사업수입		9,824,478,803		11,966,525,293
1. 일반사업		958,414,937		462,261,215
1. 보조금수입	417,874,360		348,362,740
2. 운영비전환수입	540,540,577		113,898,475
2. 지정기탁사업		8,866,063,866		11,504,264,078
1. 지정기탁금	5,398,840,984		9,473,729,642
2. 지원금회수수입	3,170,375,927		1,833,292,272
3. 출연금	296,846,955		197,242,164
II. 사업외수입		221,482,216		179,930,409
1. 일반사업		118,899,266		117,108,566
1. 이자수입	7,001,265		36,183,929
2. 퇴직예수금전환수입	58,120,800		53,438,120
3. 선납세금 환급금	13,218,850		16,822,880
4. 임차보증금 환입	10,000,000		10,000,000
5. 전도금	4,409,830		575,600
6. 예수금전환수입	17,581,460		–
7. 잡이익	8,567,061		88,037
2. 지정기탁사업		102,582,950		62,821,843
1. 이자수입	43,352,159		57,831,905
2. 기타	59,230,791		4,989,938
III. 수입 계		10,045,961,019		12,146,455,702
IV. 사업비지출		10,374,990,988		15,456,284,856
1. 일반사업		846,569,262		463,386,887
1. 일반창업지원비	12,012,752		32,509,202
2. 일반관리비	810,394,580		404,328,715
3. 자산조성비	11,126,140		14,783,840
4. 선납세금	975,790		5,063,210
5. 전도금	11,160,000		4,409,830
6. 기부금	900,000		2,292,090
2. 지정기탁사업		9,528,421,726		14,992,897,969
1. 지정기탁사업지출	7,189,571,659		14,225,012,675
2. 회수지원금상환	1,589,818,784		595,831,179
3. 상환금지원업체격려금	115,250,000		–
4. 재지원금지출	81,500,000		–
5. 일반운영비전환	540,540,577		113,898,475
6. 전기지원예수금지급	–		50,000,000
7. 선납세금	6,201,180		8,155,640
8. 전도금	4,409,830		–
9. 잡지출	1,129,696		–
V. 당기잉여금		(329,029,969)		(3,309,829,154)

잉 여 금 처 분 계 산 서

제8기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 (처분예정일 2011년 2월 22일)
제7기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지 (처분예정일 2010년 2월 18일)
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 8 기		제 7 기
	금    액		금    액
I. 처분전잉여금		7,376,069,281		7,705,099,250
1. 전기이월잉여금	7,705,099,250		11,014,928,404
2. 당기잉여금	(329,029,969)		(3,309,829,154)
II. 잉여금처분액		–		–
III. 차기이월잉여금		7,376,069,281		7,705,099,250