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공지사항

2011년 재무제표

재 무 상 태 표


제9기 2011년 12월 31일 현재 / 제8기 2010년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목제 9 기제 8 기
금    액금    액
자                   산
 I. 유동자산 5,932,049,076  7,713,931,091 
  (1) 당좌자산 5,932,049,076  7,713,931,091 
      1. 현금–  5,080  
      2. 보통예금101,871,717  43,603,501  
      3. 목적사업보통예금2,639,998,529  4,026,354,404  
      4. 기타단기금융상품3,019,314,820  3,356,106,296  
      5. 미수금25,760  –  
      6. 선급금152,000,000  277,460,440  
      7. 선납세금15,923,850  7,176,970  
      8. 전도금2,914,400  3,224,400  
 II. 비유동자산 14,044,263,481  15,924,324,061 
   (1) 유형자산 71,491,892  20,244,272 
      1. 비품150,371,406  83,263,250  
         감가상각누계액83,379,514 66,991,892 63,018,978 20,244,272 
      2. 시설장치4,500,000  –  
         감가상각누계액– 4,500,000 – – 
   (2) 무형자산 234,300,370  8,447,083 
      1. 소프트웨어234,300,370  8,447,083  
   (3) 기타비유동자산 13,738,471,219  15,895,632,706 
      1. 임차보증금107,795,000  92,845,000  
      2. 창업대여금-위탁9,874,681,409  11,764,423,888  
      3. 창업대여금-기부3,755,994,810  4,038,363,818  
 총자산 19,976,312,557  23,638,255,152 
     
부                   채
 I. 유동부채 783,263,026  1,157,523,801 
      1. 예수금16,471,154  12,944,632  
      2. 부가가치세예수금2,528,656  1,414,545  
      3. 지원금예수금56,688,608  61,674,054  
      4. 지원금상환적립금707,548,763  1,081,490,570  
      5. 미지급금25,845  –  
 II. 비유동부채 10,190,311,949  11,806,469,548 
      1. 퇴직급여충당부채315,630,540  42,045,660  
      2. 창업지원충당금9,874,681,409  11,764,423,888  
 총부채 10,973,574,975  12,963,993,349 
     
순         자          산
 I. 기본재산 2,681,412,979  2,832,200,177 
      1. 출연금50,000,000  50,000,000   
      2. 지원금회수기금2,631,412,979  2,782,200,177  
 >II. 조정금 743,447,886  465,992,345 
      1. 유동자산조정금319,028,668  287,861,810  
      2. 비유동자산조정금399,221,126  121,536,355  
      3. 창업지원기금3,755,994,810  4,038,363,818  
      4. 유동부채조정금(76,204,436)   (76,033,231)   
      5. 비유동부채조정금(315,630,540)   (42,045,660)   
      6. 지원금상환조정금(707,548,763)   (1,081,490,570)  
      7. 지원금회수조정금(2,631,412,979)  (2,782,200,177)  
 III. 잉여금 5,577,876,717  7,376,069,281 
      1. 미처분잉여금
        (당기잉여금 -1,798,192,564)
        (전기잉여금 -329,029,969)		5,577,876,717  7,376,069,281  
 총순자산 9,002,737,582  10,674,261,803 
 총부채와순자산 19,976,312,557  23,638,255,152

수 지 계 산 서
(일반사업, 목적사업)


제9기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제8기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목제 9 기제 8 기
금    액금    액
 I. 사업수입 9,409,301,439  9,824,478,803 
   1. 일반사업 1,093,174,718  958,414,937 
      1. 보조금수입443,168,876  417,874,360  
      2. 운영비전환수입650,005,842  540,540,577  
   2. 지정기탁사업 8,316,126,721  8,866,063,866 
      1. 지정기탁금4,359,400,140  5,398,840,984  
      2. 지원금회수수입3,705,007,982  3,170,375,927  
      3. 출연금251,718,599  296,846,955  
 II. 사업외수입 207,912,927  221,482,216 
   1. 일반사업 79,354,393  118,899,266 
      1. 이자수입12,562,705  7,001,265  
      2. 퇴직예수금전환수입41,188,630  58,120,800  
      3. 선납세금 환급금7,176,970  13,218,850  
      4. 임차보증금 환입–  10,000,000  
      5. 전도금11,470,000  4,409,830  
      6. 예수금전환수입2,801,424  17,581,460  
      7. 잡이익4,154,664  8,567,061  
   2. 지정기탁사업 128,558,534  102,582,950 
      1. 이자수입98,801,637  43,352,159  
      2. 기타29,756,897  59,230,791  
 III. 수입 계 9,617,214,366  10,045,961,019 
 IV. 사업비지출 11,393,184,714  10,374,990,988 
   1. 일반사업 1,239,727,354  846,569,262 
      1. 일반창업지원비24,054,894  12,012,752  
      2. 일반관리비1,150,008,034  810,394,580  
      3. 자산조성비46,042,020  11,126,140  
      4. 선납세금1,755,010  975,790  
      5. 지원예수금15,000,000  –  
      6. 목적사업가지급금667,396  –  
      7. 전도금–  11,160,000  
      8. 기부금2,200,000  900,000  
   2. 지정기탁사업 10,153,457,360  9,528,421,726 
      1. 지정기탁사업지출5,220,799,450  7,189,571,659  
      2. 회수지원금상환4,041,831,157  1,589,818,784  
      3. 상환금지원업체격려금157,500,000  115,250,000  
      4. 재지원금지출36,000,000  81,500,000  
      5. 일반운영비전환650,005,842  540,540,577  
      6. 선납세금14,168,840  6,201,180  
      7. 전도금11,160,000  4,409,830  
      8. 잡지출21,992,071  1,129,696  
 V. 당기잉여금 (1,775,970,348)  (329,029,969)

손 익 계 산 서
(수익사업)


제9기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제8기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목제 9 기제 8 기
금    액금    액
 I. 매출액 151,873,460  23,995,455 
   1. 소상공인진흥원기금95,578,914  –  
   2. 서울복지재단기금35,753,637  23,995,455  
   3. 한국노인인력개발원기금18,040,909  –  
   4. 한국여성재단기금2,500,000  –  
 II. 매출원가 148,542,533  21,000,980 
   1. 사업교육비106,468,176  17,044,300  
   2. 관리운영비5,877,088  –  
   3. 일반관리비 3,994,259  3,051,380 
   4. 수수료528,000  –  
   5. 강사비21,650,000  –  
   6. 자문회의비559,000 –  
   7. 진행경비9,402,210  900,000  
  8. 사업지원비63,800  5,300  
 III. 매출총이익 3,330,927  2,994,475 
  25,396,114  2,994,475 
 IV. 판매비와관리비    
   1. 사업지원비–  – – 
   2. 임원급여2,500,000  –  
  3. 직원급여7,941,930  –  
  4. 복리후생비341,364  –  
  5. 여비교통비1,814,000  –  
   6. 지급임차료165,000  –  
  7. 수선비260,000  –  
  8. 차량유지비100,000  –  
  9. 경상연구개발비62,410  –  
  10. 운반비160,000  –  
  11. 도서인쇄비30,000  –  
  12. 사무용품비48,500  –  
  13.소모품비1,418,910  –  
  14. 지급수수료10,554,000  –  
 V. 영업이익 (22,065,187) 2,994,475 
 VI. 영업외수익 113,753,801  51,266,017 
  1. 이자수익113,753,801  51,264,072  
  2. 지정기부이자–  1,945  
 VII. 영업외비용 113,746,020  52,762,282 
  고유목적사업준비금전입113,746,020  52,762,282  
 VIII. 법인세차감전순이익 (22,057,406)  1,498,210 
 IX. 법인세등 164,810  164,803 
 X. 당기순이익 (22,222,216)  1,333,407

잉 여 금 처 분 계 산 서


제9기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 (처분예정일 2012년 2월 15일)
제8기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 (처분예정일 2011년 2월 22일)
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목제 9 기제 8 기
금    액금    액
 I. 처분전잉여금 5,577,876,717  7,376,069,281 
   1. 전기이월잉여금7,376,069,281  7,705,099,250  
   2. 당기잉여금(1,775,970,348)  (330,363,376)  
   3. 당기순이익(손실)(22,222,216)  1,333,407 – 
 II. 잉여금처분액 –    
 III. 차기이월잉여금 5,577,876,717  7,376,069,281
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