2012년 재무제표 - (사)함께만드는세상/사회연대은행

재 무 상 태 표

제10기 2012년 12월 31일 현재 / 제9기 2011년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)

과 목	제 10 기		제 9 기
과 목	금 액		금 액
자 산
I. 유동자산		12,677,021,586		5,932,049,076
(1) 당좌자산		12,677,021,586		5,932,049,076
1. 보통예금	260,703,409		101,871,717
2. 목적사업보통예금	9,124,035,628		2,639,998,529
3. 기타단기금융상품	3,269,271,024		3,019,314,820
4. 외상매출금	4,362,400		–
5. 미수금	–		25,760
6. 부가가치세대급금	44,525		–
7. 선급금	1,000,000		152,000,000
8. 선납세금	14,782,920		15,923,850
9. 전도금	2,821,680		2,914,400
II. 비유동자산		18,043,467,128		14,044,263,481
(1) 투자자산		20,000,000
1. 장기대여금	20,000,000		–
(2) 유형자산		48,960,549		71,491,892
1. 비품	155,651,180		150,371,406
감가상각누계액	106,690,631	48,960,549	83,379,514	66,991,892
2. 시설장치	–		4,500,000
감가상각누계액	–	–	–	4,500,000
(3) 무형자산		214,690,048		234,300,370
1. 소프트웨어	214,690,048		234,300,370
(4) 기타비유동자산		17,759,816,531		13,738,471,219
1. 임차보증금	107,900,000		107,795,000
2. 창업대여금	13,395,550,722		13,630,676,216
3. 학자금대여금	4,255,172,809		–
4. 기타보증금	1,193,000		–
총자산		30,720,488,714		19,976,312,557

부 채
I. 유동부채		740,628,271		783,263,026
1. 예수금	15,629,920		16,471,154
2. 부가가치세예수금	–		2,528,656
3. 지원금예수금	43,419,130		56,688,608
4. 지원금상환적립금	679,350,411		707,548,763
5. 미지급금	688,810		25,845
6. 기타보증금	1,540,000		–
II. 비유동부채		8,687,168,164		10,190,311,949
1. 퇴직급여충당부채	349,679,380		315,630,540
2. 창업지원충당금	8,337,860,513		9,874,681,409
총부채		9,428,168,164		10,973,574,975

순 자 산
I. 기본재산		3,284,602,457		2,681,412,979
1. 출연금	50,000,000		50,000,000
2. 지원금회수기금	3,230,832,836		2,631,412,979
3. 학자금회수기금	3,769,621		–
II. 조정금		5,696,225,640		743,447,886
1. 유동자산조정금	316,048,763		319,028,668
2. 비유동자산조정금	391,550,597		399,221,126
3. 창업지원기금	5,057,690,209		3,755,994,810
4. 유동부채조정금	(60,604,490)		(76,204,436)
5. 비유동부채조정금	(349,679,380)		(315,630,540)
6. 지원금상환조정금	(679,350,411)		(707,548,763)
7. 지원금회수조정금	(3,230,832,836)		(2,631,412,979)
8. 학자금기금	4,255,172,809		–
9. 학자금회수조정금	(3,769,621)		–
III. 잉여금		12,311,492,453		5,577,876,717
1. 미처분잉여금 (당기잉여금 6,733,615,736) (전기잉여금 -1,798,192,564)	12,311,492,453		5,577,876,717
총순자산		21,292,320,550		9,002,737,582
총부채와순자산		30,720,488,714		19,976,312,557

수 지 계 산 서
(일반사업, 목적사업)

제10기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제9기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)

과 목	제 10 기		제 9 기
과 목	금 액		금 액
I. 사업수입		23,198,434,248		9,409,301,439
1. 일반사업		860,813,358		1,093,174,718
1. 보조금수입	363,053,645		443,168,876
2. 운영비전환수입	456,720,407		650,005,842
3. 후원금수입	41,039,306		–
2. 목적사업		22,337,620,890		8,316,126,721
1. 지정기탁금	19,071,697,050		4,359,400,140
2. 지원금회수수입	2,933,240,753		3,705,007,982
3. 출연금	207,110,718		251,718,599
4. 학자금회수수입	3,769,621		–
5. 학자금출연금	28,421,748		–
6. 보조금수입	93,381,000		–
II. 사업외수입		145,214,993		207,912,927
1. 일반사업		39,247,508		79,354,393
1. 이자수입	2,442,400		12,562,705
2. 퇴직예수금전환수입	17,234,950		41,188,630
3. 선납세금 환급금	15,923,850		7,176,970
4. 전도금	92,720		11,470,000
5. 예수금전환수입	–		2,801,424
6. 잡이익	1,198,654		4,154,664
7. 미지급금	688,810		–
8. 지점(송파위더스)	1,554,797		–
9. 학자금출연금	111,327		–
2. 목적사업		105,967,485		128,558,534
1. 이자수입	103,420,847		98,801,637
2. 기타	2,546,638		29,756,897
III. 수입 계		23,343,649,241		9,617,214,366
IV. 사업비지출		16,345,847,548		11,393,184,714
1. 일반사업		967,201,707		1,239,727,354
1. 일반창업지원비	38,432,176		24,054,894
2. 일반관리비	898,689,807		1,150,008,034
3. 자산조성비	29,301,690		46,042,020
4. 선납세금	337,470		1,755,010
5. 지원예수금	440,564		15,000,000
6. 목적사업가지급금	–		667,396
7. 기부금	–		2,200,000
2. 목적사업		15,378,645,841		10,153,457,360
1. 지정기탁사업지출	12,428,866,467		5,220,799,450
2. 회수지원금상환	2,321,599,378		4,041,831,157
3. 상환금지원업체격려금	10,000,000		157,500,000
4. 재지원금지출	40,000,000		36,000,000
5. 일반운영비전환	456,720,407		650,005,842
6. 선납세금	14,444,410		14,168,840
7. 전도금	–		11,160,000
8. 잡지출	21,992,071		1,129,696
9. 사무비	59,932,602		–
10. 재산조성비	6,298,000		–
11. 사업비	3,785,398		–
12. 보조금반환	23,372,701		–
V. 당기잉여금		6,997,801,693		(1,775,970,348)

손 익 계 산 서
(수익사업)

제10기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제9기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)

과 목	제 10 기		제 9 기
과 목	금 액		금 액
I. 매출액		45,382,699		151,873,460
1. 소상공인진흥원기금	–		95,578,914
2. 서울복지재단기금	–		35,753,637
3. 한국노인인력개발원기금	–		18,040,909
4. 한국여성재단기금	–		2,500,000
5. 제품매출	45,382,699		–
II. 매출원가		110,309,149		148,542,533
1. 사업교육비	–		106,468,176
2. 관리운영비	–		5,877,088
3. 일반관리비	–		3,994,259
4. 수수료	–		528,000
5. 강사비	–		21,650,000
6. 자문회의비	–		559,000
7. 진행경비	–		9,402,210
8. 사업지원비			63,800
9. 제품매출원가	110,309,149		–
III. 매출총이익(손실)		(64,926,450)		3,330,927
IV. 판매비와관리비		224,876,894		25,396,114
1. 임원급여	34,976,000		2,500,000
2. 직원급여	98,258,920		7,941,930
3. 퇴직급여	3,712,300		–
4. 복리후생비	6,583,483		341,364
5. 여비교통비	1,415,223		1,814,000
6. 접대비	444,550		–
7. 통신비	1,494,925		–
8. 수도광열비	1,304,288		–
9. 전력비	3,198,048		–
10. 세금과공과금	5,144,125		–
11. 지급임차료	203,272		165,000
12. 수선비	681,818		260,000
13. 보험료	3,605,470		–
14. 차량유지비	2,624,497		100,000
15. 경상연구개발비	761,030		62,410
16. 운반비	382,200		160,000
17. 교육훈련비	500,000		–
18. 도서인쇄비	712,700		30,000
19. 사무용품비	1,652,437		48,500
20. 소모품비	3,556,377		1,418,910
21. 지급수수료	40,170,761		10,554,000
22. 광고선전비	500,000		–
23. 견본비	12,994,465		–
V. 영업이익(손실)		(289,803,344)		(22,065,187)
VI. 영업외수익		260,169,137		113,753,801
1. 이자수익	20,954		113,753,801
2. 잡이익	260,148,183		–
VII. 영업외비용		234,551,750		113,746,020
1. 고유목적사업준비금전입	–		113,746,020
2. 기부금	233,621,846		–
3. 잡손실	929,904		–
VIII. 법인세차감전순이익		(264,185,957)		(22,057,406)
IX. 법인세등		–		164,810
X. 당기순이익(손실)		(264,185,957)		(22,222,216)

잉 여 금 처 분 계 산 서

제10기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 (처분예정일 2013년 2월 20일)
제9기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 (처분예정일 2012년 2월 15일)
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)

과 목	제 10 기		제 9 기
과 목	금 액		금 액
I. 처분전잉여금		12,311,492,453		5,577,876,717
1. 전기이월잉여금	5,577,876,717		7,376,069,281
2. 당기잉여금	6,997,801,693		(1,775,970,348)
3. 당기순이익(손실)	(264,185,957)		(22,222,216)
II. 잉여금처분액		–
III. 차기이월잉여금		12,311,492,453		5,577,876,717