2013년 재무제표 - (사)함께만드는세상/사회연대은행

재 무 상 태 표

제11기 2013년 12월 31일 현재 / 제10기 2012년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)

과 목	제 11 기		제 10 기
과 목	금 액		금 액
자 산
I. 유동자산		10,101,551,100		12,677,021,586
(1) 당좌자산		10,101,551,100		12,677,021,586
1. 보통예금	88,110,346		260,703,409
2. 목적사업보통예금	8,372,670,364		9,124,035,628
3. 기타단기금융상품	1,610,473,340		3,269,271,024
4. 외상매출금	–		4,362,400
5. 부가가치세대급금	–		44,525
6. 선급금	–		1,000,000
7. 선납세금	12,475,370		14,782,920
8. 주·임·종 단기채권	15,000,000		–
9. 전도금	2,821,680		2,821,680
II. 비유동자산		25,684,602,215		18,043,467,128
(1) 투자자산		–		20,000,000
1. 장기대여금	–		20,000,000
(2) 유형자산		43,042,818		48,960,549
1. 비품	175,754,790		155,651,180
감가상각누계액	132,711,972	43,042,818	106,690,631	48,960,549
(3) 무형자산		152,146,268		214,690,048
1. 소프트웨어	152,146,268		214,690,048
(4) 기타비유동자산		25,489,413,129		17,759,816,531
1. 임차보증금	134,610,000		107,900,000
2. 창업대여금	12,909,912,453		13,395,550,722
3. 학자금대여금	12,425,465,296		4,255,172,809
4. 국민연금대여금	19,425,380		–
5. 기타보증금	–		1,193,000
총자산		35,786,153,315		30,720,488,714

부 채
I. 유동부채		904,492,284		740,628,271
1. 예수금	10,972,239		15,629,920
2. 부가가치세예수금	6,246,260		–
3. 지원금예수금	91,804,650		43,419,130
4. 지원금상환적립금	792,037,135		679,350,411
5. 미지급금	–		688,810
6. 기타보증금	3,432,000		1,540,000
II. 비유동부채		7,230,035,375		8,687,168,164
1. 퇴직급여충당부채	385,049,850		349,679,380
2. 창업지원충당금	6,844,985,525		8,337,860,513
총부채		8,134,527,659		9,428,168,164

순 자 산
I. 기본재산		2,134,355,221		3,284,602,457
1. 출연금	50,000,000		50,000,000
2. 지원금회수기금	1,945,699,457		3,230,832,836
3. 학자금회수기금	138,655,764		3,769,621
II. 조정금		15,496,016,385		5,696,225,640
1. 유동자산조정금	30,297,050		316,048,763
2. 비유동자산조정금	329,799,086		391,550,597
3. 창업지원기금	6,064,926,928		5,057,690,209
4. 유동부채조정금	(112,455,149)		(60,604,490)
5. 비유동부채조정금	(385,049,850)		(349,679,380)
6. 지원금상환조정금	(792,037,135)		(679,350,411)
7. 지원금회수조정금	(1,945,699,457)		(3,230,832,836)
8. 학자금기금	12,425,465,296		4,255,172,809
9. 국민연금기금	19,425,380		–
10. 학자금회수조정금	(138,655,764)		(3,769,621)
III. 잉여금		10,021,254,050		12,311,492,453
1. 미처분잉여금 (당기잉여금 (-)2,290,238,403) (전기잉여금 6,733,615,736)	10,021,254,050		12,311,492,453
총순자산		27,651,625,656		21,292,320,550
총부채와순자산		35,786,153,315		30,720,488,714

수 지 계 산 서
(일반사업, 목적사업)

제11기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제10기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)

과 목	제 11 기		제 10 기
과 목	금 액		금 액
I. 사업수입		15,392,127,859		23,198,434,248
1. 일반사업		771,826,104		860,813,358
1. 보조금수입	393,440,480		363,053,645
2. 운영비전환수입	378,385,624		456,720,407
3. 후원금수입	–		41,039,306
2. 목적사업		14,620,301,755		22,337,620,890
1. 지정기탁금	11,212,871,960		19,071,697,050
2. 지원금회수수입	2,902,638,269		2,933,240,753
3. 출연금	197,055,722		207,110,718
4. 학자금회수수입	134,886,143		3,769,621
5. 학자금출연금	172,849,661		28,421,748
6. 보조금수입	–		93,381,000
II. 사업외수입		183,878,058		145,214,993
1. 일반사업		36,520,248		39,247,508
1. 이자수입	1,102,968		2,442,400
2. 퇴직예수금전환수입	–		17,234,950
3. 선납세금 환급금	14,781,880		15,923,850
4. 전도금	–		92,720
5. 임차보증금	13,000,000		–
6. 대여금상환	5,000,000		–
7. 잡이익	2,635,400		1,198,654
8. 미지급금	–		688,810
9. 지점(송파위더스)	–		1,554,797
10. 학자금출연금	–		111,327
2. 목적사업		147,357,810		105,967,485
1. 이자수입	88,295,099		103,420,847
2. 지원금일시예수금	48,258,416		–
3. 기타	10,804,295		2,546,638
III. 수입 계		15,576,005,917		23,343,649,241
IV. 사업비지출		18,175,306,341		16,345,847,548
1. 일반사업		980,039,358		967,201,707
1. 일반창업지원비	19,018,583		38,432,176
2. 일반관리비	942,658,247		898,689,807
3. 자산조성비	13,426,610		29,301,690
4. 선납세금	151,470		337,470
5. 지원예수금	4,784,448		440,564
2. 목적사업		17,195,266,983		15,378,645,841
1. 지정기탁사업지출	15,143,312,283		12,428,866,467
2. 회수지원금상환	1,643,732,758		2,321,599,378
3. 상환금지원업체격려금	–		10,000,000
4. 재지원금지출	15,000,000		40,000,000
5. 일반운영비전환	378,385,624		456,720,407
6. 선납세금	12,323,900		14,444,410
7. 잡지출	2,512,418		13,626,478
8. 사무비	–		59,932,602
9. 재산조성비	–		6,298,000
10. 사업비	–		3,785,398
11. 보조금반환	–		23,372,701
V. 당기잉여금		(2,599,300,424)		6,997,801,693

손 익 계 산 서
(수익사업)

제11기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제10기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)

과 목	제 11 기		제 10 기
과 목	금 액		금 액
I. 매출액		136,177,681		45,382,699
1. 소상공인진흥원기금	52,723,136		–
2. (재)장애인기업종합지원센터	47,000,000		–
3. 서울북부실업자사업단	2,454,545		–
4. 북한이탈주민지원재단	19,200,000		–
5. 광주동구지역자활센터	3,636,364		–
6. 한국협동조합연구소	909,091		–
7. 마포지역자활센터	8,181,818		–
8. 제주지역자활협회센터	2,072,727		–
9. 제품매출	–		45,382,699
II. 매출원가		116,704,446		110,309,149
1. 인건비	1,301,995		–
2. 사업교육비	69,617,811		–
3. 관리운영비	1,023,130		–
4. 일반관리비	2,012,500		–
5. 강사비	17,360,000		–
6. 심층상담및개별컨설팅	8,000,000		–
7. 경비	8,289,010		–
8. 사후관리비	5,200,000		–
9. 지원인력비	3,900,000		–
10. 제품매출원가	–		110,309,149
III. 매출총이익(손실)				(64,926,450)
IV. 판매비와관리비				224,876,894
1. 급여	–		133,234,920
2. 퇴직급여	–		3,712,300
3. 복리후생비	–		6,583,483
4. 여비교통비	–		1,415,223
5. 접대비	–		444,550
6. 통신비	–		1,494,925
7. 수도광열비	–		1,304,288
8. 전력비	–		3,198,048
9. 세금과공과금	–		5,144,125
10. 지급임차료	–		203,272
11. 수선비	–		681,818
12. 보험료	–		3,605,470
13. 차량유지비	–		2,624,497
14. 경상연구개발비	–		761,030
15. 운반비·교육훈련비 외	–		1,594,900
16. 사무용품비	–		1,652,437
17. 소모품비	–		3,556,377
18. 지급수수료	–		40,170,761
19. 광고선전비	–		500,000
20. 견본비	–		12,994,465
V. 영업이익(손실)		19,473,235		(289,803,344)
VI. 영업외수익		89,423,077		365,994,661
1. 이자수익	89,423,077		105,846,478
2. 잡이익	–		260,148,183
VII. 영업외비용		98,279,494		340,377,274
1. 고유목적사업준비금전입액	89,398,067		105,825,524
2. 이자비용	10,514		–
3. 기부금	8,870,913		233,621,846
4. 잡손실	–		929,904
VIII. 법인세차감전순이익		10,616,818		(264,185,957)
IX. 법인세등		–		–
X. 당기순이익(손실)		10,616,818		(264,185,957)

잉 여 금 처 분 계 산 서

제11기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (처분예정일 2014년 2월 25일)
제10기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 (처분예정일 2013년 2월 20일)
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)

과 목	제 11 기		제 10 기
과 목	금 액		금 액
I. 처분전잉여금		10,021,254,050		12,311,492,453
1. 전기이월잉여금	12,311,492,453		5,577,876,717
2. 당기잉여금	(2,599,300,424)		6,997,801,693
3. 당기순이익(손실)	10,616,818		(264,185,957)
4. 잉여금조정액	298,445,203		–
II. 잉여금처분액		–
III. 차기이월잉여금		10,021,254,050		12,311,492,453