재 무 상 태 표

제12기 2014년 12월 31일 현재 / 제11기 2013년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 12 기		제 11 기
	금    액		금    액
자                   산
I. 유동자산		12,294,994,337		10,101,551,100
(1) 당좌자산		12,294,994,337		10,101,551,100
1. 보통예금	99,008,421		88,110,346
2. 목적사업보통예금	8,919,919,605		8,372,670,364
3. 기타단기금융상품	3,265,545,161		1,610,473,340
4. 선납세금	8,700,910		12,475,370
5. 주·임·종 단기채권	–		15,000,000
6. 전도금	1,820,240		2,821,680
II. 비유동자산		30,263,821,446		25,684,602,215
(1) 투자자산		250,000,000		–
1. 매도가능증권	250,000,000		–
(2) 유형자산		19,215,678		43,042,818
1. 비품	175,754,790		175,754,790
감가상각누계액	156,539,112	19,215,678	132,711,972	43,042,818
(3) 무형자산		91,142,488		152,146,268
1. 소프트웨어	91,142,488		152,146,268
(4) 기타비유동자산		29,903,463,280		25,489,413,129
1. 임차보증금	94,660,000		134,610,000
2. 창업대여금	11,718,624,061		12,909,912,453
3. 학자금대여금	17,968,743,534		12,425,465,296
4. 국민연금대여금	121,435,685		19,425,380
총자산		42,558,815,783		35,786,153,315
부                   채
I. 유동부채		757,040,226		904,492,284
1. 예수금	8,250,880		10,972,239
2. 부가가치세예수금	–		6,246,260
3. 지원금예수금	77,964,801		91,804,650
4. 지원금상환적립금	646,433,760		792,037,135
5. 기타보증금	2,000,000		3,432,000
6. 국민연금상환적립금	22,390,785		–
II. 비유동부채		6,339,383,287		7,230,035,375
1. 퇴직급여충당부채	341,141,190		385,049,850
2. 창업지원충당금	5,360,912,998		6,844,985,525
3. 국민연금충당금	121,435,685		–
4. 학자금출연금상환적립금	245,890,414		–
총부채		7,096,423,513		8,134,527,659
순         자          산
I. 기본재산		3,238,254,044		2,134,355,221
1. 출연금	50,000,000		50,000,000
2. 지원금회수기금	2,680,289,958		1,945,699,457
3. 학자금회수기금	507,964,086		138,655,764
II. 조정금		19,989,665,039		15,496,016,385
1. 유동자산조정금	10,521,150		30,297,050
2. 비유동자산조정금	455,018,166		329,799,086
3. 창업지원기금	6,087,711,063		6,064,926,928
4. 유동부채조정금	(88,215,681)		(112,455,149)
5. 비유동부채조정금	(341,144,190)		(385,049,850)
6. 지원금상환조정금	(646,433,760)		(792,037,135)
7. 지원금회수조정금	(2,680,289,958)		(1,945,699,457)
8. 학자금기금	17,968,743,534		12,425,465,296
9. 국민연금기금	–		19,425,380
10. 학자금회수조정금	(507,964,086)		(138,655,764)
11. 국민연금상환조정금	(22,390,785)		–
10. 학자금출연금상환조정금	(245,890,414)		–
III. 잉여금		12,234,473,187		10,021,254,050
1. 미처분잉여금         (당기잉여금 2,213,219,137)         (전기잉여금 (-)2,290,238,403)	12,234,473,187		10,021,254,050
총순자산		35,462,392,270		27,651,625,656
총부채와순자산		42,558,815,783		35,786,153,315

수 지 계 산 서

(일반사업, 목적사업)

제12기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제11기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 12 기		제 11 기
	금    액		금    액
I. 사업수입		16,975,605,616		15,392,127,859
1. 일반사업		737,494,333		771,826,104
1. 보조금수입	450,703,895		393,440,480
2. 운영비전환수입	286,790,438		378,385,624
2. 목적사업		16,238,111,283		14,620,301,755
1. 지정기탁금	12,511,993,600		11,212,871,960
2. 지원금회수수입	2,873,806,120		2,902,638,269
3. 출연금	139,159,942		197,055,722
4. 학자금회수수입	369,308,322		3,769,621
5. 학자금출연금	295,485,554		172,849,661
6. 국민연금회수수입	48,357,745		–
II. 사업외수입		133,437,010		183,878,058
1. 일반사업		72,756,823		36,520,248
1. 이자수입	1,842,946		1,102,968
2. 선납세금 환급금	12,475,370		14,781,880
3. 전도금	1,001,440		–
4. 임차보증금	39,950,000		13,000,000
5. 대여금상환	15,000,000		5,000,000
6. 잡이익	2,487,067		2,635,400
2. 목적사업		60,680,187		147,357,810
1. 이자수입	60,547,429		88,295,099
2. 지원금일시예수금	–		48,258,416
3. 기타	132,758		10,804,295
III. 수입 계		17,109,042,626		15,576,005,917
IV. 사업비지출		14,876,373,158		18,175,306,341
1. 일반사업		647,849,048		980,039,358
1. 일반창업지원비	12,664,709		19,018,583
2. 일반관리비	630,913,010		942,658,247
3. 자산조성비	1,294,610		13,426,610
4. 선납세금	255,360		151,470
5. 예수금	2,721,359		4,784,448
2. 목적사업		14,228,524,110		17,195,266,983
1. 지정기탁사업지출	12,452,141,598		15,143,312,283
2. 회수지원금상환	1,622,286,566		1,643,732,758
3. 재지원금지출	–		15,000,000
4. 일반운영비전환	124,090,438		378,385,624
5. 선납세금	8,445,550		12,323,900
6. 잡지출	21,559,958		2,512,418
V. 당기잉여금		2,232,669,468		(2,599,300,424)

운 영 성 과 표(손익계산서)

(수익사업)

제12기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제11기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 12 기		제 11 기
	금    액		금    액
I. 매출액		1,807,582		136,177,681
1. 소상공인진흥원기금	(10,600)		52,723,136
2. (재)장애인기업종합지원센터	–		47,000,000
3. 서울북부실업자사업단	–		2,454,545
4. 북한이탈주민지원재단	–		19,200,000
5. 광주동구지역자활센터	1,818,182		3,636,364
6. 한국협동조합연구소	–		909,091
7. 마포지역자활센터	–		8,181,818
8. 제주지역자활협회센터	–		2,072,727
II. 매출원가		21,272,659		116,704,446
1. 인건비	16,603,350		1,301,995
2. 사업교육비	–		69,617,811
3. 관리운영비	–		1,023,130
4. 일반관리비	4,669,309		2,012,500
5. 강사비	–		17,360,000
6. 심층상담및개별컨설팅	–		8,000,000
7. 경비	–		8,289,010
8. 사후관리비	–		5,200,000
9. 지원인력비	–		3,900,000
III. 매출총이익(손실)		(19,465,077)		19,473,235
IV. 판매비와관리비		–		–
V. 영업이익(손실)		(19,465,077)		19,473,235
VI. 영업외수익		62,405,121		89,423,077
1. 이자수익	62,405,121		89,423,077
VII. 영업외비용		62,390,375		98,279,494
1. 고유목적사업준비금전입액	62,390,375		89,398,067
2. 이자비용	–		10,514
3. 기부금	–		8,870,913
VIII. 법인세차감전순이익		(19,450,331)		10,616,818
IX. 법인세등		–		–
X. 당기순이익(손실)		(19,450,331)		10,616,818

잉 여 금 처 분 계 산 서

제12기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 (처분예정일 2015년 2월 10일)
제11기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (처분확정일 2014년 2월 25일)
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 12 기		제 11 기
	금    액		금    액
I. 처분전잉여금		12,234,473,187		10,021,254,050
1. 전기이월잉여금	10,021,254,050		12,311,492,453
2. 당기잉여금	2,232,669,468		(2,599,300,424)
3. 당기순이익(손실)	(19,450,331)		10,616,818
4. 잉여금조정액	–		298,445,203
II. 잉여금처분액		–		–
III. 차기이월잉여금		12,234,473,187		10,021,254,050