재 무 상 태 표

제14(당)기 2016년 12월 31일 현재
제13(전)기 2015년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 14(당)기		제 13(전)기
	금    액		금    액
자                   산
I. 유동자산		15,293,981,632		13,840,145,963
(1) 당좌자산		15,293,981,632		13,840,145,963
1. 현금및현금성자산	12,383,410,464		9,881,199,182
2. 단기금융상품	2,902,827,248		3,949,552,451
3. 선납세금	7,743,920		9,394,330
II. 대출채권		17,537,103,836		20,408,867,073
1. 창업대여금	11,207,760,162		11,400,926,245
대손충당금	(7,184,128,674)		(7,061,961,111)
2. 학자금대여금	15,760,283,405		17,369,191,908
대손충당금	(2,268,933,654)		(1,348,936,514)
3. 국민연금대여금	31,410,910		57,951,915
대손충당금	(9,288,313)		(8,305,370)
III. 비유동자산		193,178,097		133,327,672
(1) 투자자산		90,000,000		–
1. 매도가능증권	90,000,000		–
(2) 유형자산		6,681,139		7,868,964
1. 비품	182,015,510		175,754,790
감가상각누계액	(175,334,371)		(167,885,826)
(3) 무형자산		2,051,958		30,798,708
1. 소프트웨어	2,051,958		30,798,708
(4) 기타비유동자산		94,445,000		94,660,000
1. 보증금	94,445,000		94,660,000
자산계		33,024,263,565		34,382,340,708
부                   채
I. 유동부채		210,097,984		312,496,525
1. 예수금	9,350,920		7,847,460
2. 지원금예수금	97,412,836		75,031,533
3. 기타보증금	–		1,700,000
4. 창업대여금상환적립금	99,892,108		179,467,202
5. 국민연금대여금상환적립금	3,442,120		48,450,330
II. 비유동부채		5,496,919,555		5,985,412,726
1. 퇴직급여충당부채	309,927,060		374,423,780
2. 창업대여금충당금	4,637,127,522		5,157,821,022
3. 국민연금대여금충당금	31,410,910		57,951,915
4. 학자금이자상환적립금	518,454,063		395,216,009
부채계		5,707,017,539		6,297,909,251
순         자          산
I. 자본금		7,005,254,554		5,306,581,766
1. 기본재산	50,000,000		50,000,000
2. 회수기금	6,955,254,554		5,256,581,766
II. 조정금		5,075,753,760		8,997,098,058
1. 대여금조정금	12,868,565,404		15,193,094,136
2. 자산조정금	200,922,017		142,722,002
3. 부채조정금	(1,038,479,107)		(1,082,136,314)
4. 회수기금조정금	(6,955,254,554)		(5,256,581,766)
III. 잉여금		15,236,237,712		13,780,751,633
1. 미처분잉여금	15,236,237,712		13,780,751,633
순자산계		27,317,246,026		28,084,431,457
부채와순자산계		33,024,263,565		34,382,340,708

운 영 상 태 표(수 지 계 산 서)

(일반사업, 목적사업)
제14(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제13(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 14(당)기		제 13(전) 기
	금    액		금    액
I. 사업수입		9,440,486,105		9,618,330,292
(1) 일반사업		389,123,666		401,110,113
1. 보조금수입	273,503,170		299,603,164
2. 운영비전환수입	115,620,496		101,506,949
(2) 목적사업		9,051,362,439		9,217,220,179
1. 지정기탁금	5,315,644,115		5,944,265,281
2. 대여금회수수입	3,394,134,884		2,865,903,468
3. 대여금이자상환수입	341,583,440		407,051,430
II. 사업외수입		100,011,032		72,627,022
(1) 일반사업		18,719,210		12,533,861
1. 이자수입	528,778		1,214,401
2. 기타일반수입	18,190,432		11,319,460
(2) 목적사업		81,291,822		60,093,161
1. 이자수입	50,110,509		60,093,161
2. 기타목적수입	31,181,313		–
III. 수입계		9,540,497,137		9,690,957,314
IV. 사업비지출		8,085,011,058		8,144,678,868
(1) 일반사업		483,946,741		438,090,352
1. 일반관리비	472,688,411		437,504,372
2. 자산조성비	3,180,720		–
3. 기타지출	8,077,610		585,980
2. 목적사업		7,601,064,317		7,706,588,516
1. 지정기탁사업지출	6,946,974,707		6,274,243,240
2. 회수대여금상환	528,302,804		1,318,393,289
3. 일반운영비전환	115,620,496		101,506,949
4. 기타지출	10,166,310		12,445,038
V. 당기잉여금		1,455,486,079		1,546,278,446

잉 여 금 처 분 계 산 서

제14(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 (처분예정일 2017년 2월 20일)
제13(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 (처분확정일 2016년 2월 23일)
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
	금    액		금    액
I. 처분전잉여금		15,236,237,712		13,780,751,633
1. 전기이월잉여금	13,780,751,633		12,234,473,187
2. 당기잉여금	1,455,486,079		1,546,278,446
II. 잉여금처분액		–		–
III. 차기이월잉여금		15,236,237,712		13,780,751,633