재 무 상 태 표

제15(당)기 2017년 12월 31일 현재
제14(전)기 2016년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 15(당)기		제 14(전)기
	금    액		금    액
자                   산
I. 유동자산		17,855,350,470		15,293,981,632
(1) 당좌자산		17,855,350,470		15,293,981,632
1. 현금및현금성자산	14,987,695,606		12,383,410,464
2. 단기금융상품	2,860,546,054		2,902,827,248
3. 선납세금	7,108,810		7,743,920
II. 대출채권		13,788,494,884		17,537,103,836
1. 창업대여금	11,180,518,391		11,207,760,162
대손충당금	(7,483,176,712)		(7,184,128,674)
2. 학자금대여금	13,393,177,811		15,760,283,405
대손충당금	(3,312,949,150)		(2,268,933,654)
3. 국민연금대여금	21,490,015		31,410,910
대손충당금	(10,565,471)		(9,288,313)
III. 비유동자산		216,290,446		193,178,097
(1) 투자자산		80,000,000		90,000,000
1. 매도가능증권	80,000,000		90,000,000
(2) 유형자산		31,750,945		6,681,139
1. 비품	212,844,010		182,015,510
감가상각누계액	(181,093,065)		(175,334,371)
(3) 무형자산		9,694,501		2,051,958
1. 소프트웨어	9,694,501		2,051,958
(4) 기타비유동자산		94,845,000		94,445,000
1. 보증금	94,845,000		94,445,000
자산계		31,860,135,800		33,024,263,565
부                   채
I. 유동부채		179,193,037		210,097,984
1. 예수금	8,555,620		9,350,920
2. 지원금예수금	84,413,900		97,412,836
3. 기타보증금	31,800,000		–
4. 회수채권예수금	560,171
5. 창업대여금상환적립금	40,500,331		99,892,108
6. 국민연금대여금상환적립금	13,363,015		3,442,120
II. 비유동부채		5,243,925,071		5,496,919,555
1. 퇴직급여충당부채	355,979,650		309,927,060
2. 창업대여금충당금	4,202,321,420		4,637,127,522
3. 국민연금대여금충당금	21,490,015		31,410,910
4. 학자금이자상환적립금	664,133,986		518,454,063
부채계		5,423,118,108		5,707,017,539
순         자          산
I. 자본금		9,406,941,002		7,005,254,554
1. 기본재산	50,000,000		50,000,000
2. 회수기금	9,356,941,002		6,955,254,554
II. 조정금		(768,164,970)		5,075,753,760
1. 대여금조정금	9,564,683,449		12,868,565,404
2. 자산조정금	223,399,256		200,922,017
3. 부채조정금	(1,199,306,673)		(1,038,479,107)
4. 회수기금조정금	(9,356,941,002)		(6,955,254,554)
III. 잉여금		17,798,241,660		15,236,237,712
1. 미처분잉여금	17,798,241,660		15,236,237,712
순자산계		26,437,017,692		27,317,246,026
부채와순자산계		31,860,135,800		33,024,263,565

운 영 성 과 표(수지계산서)

(일반사업, 목적사업)
제15(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 15(당)기		제 14(전) 기
	금    액		금    액
I. 사업수입		11,027,671,220		9,440,486,105
(1) 일반사업		297,799,143		389,123,666
1. 보조금수입	242,600,763		273,503,170
2. 운영비전환수입	55,198,380		115,620,496
(2) 목적사업		10,729,872,077		9,051,362,439
1. 고유목적사업수입	6,471,552,634		5,315,644,115
2. 대여금회수수입	3,971,521,983		3,394,134,884
3. 대여금이자상환수입	286,797,460		341,583,440
II. 사업외수입		76,407,538		100,011,032
(1) 일반사업		11,226,745		18,719,210
1. 이자수입	588,389		528,778
2. 기타일반수입	10,638,356		18,190,432
(2) 목적사업		65,180,793		81,291,822
1. 이자수입	45,819,558		50,110,509
2. 기타목적수입	19,361,235		31,181,313
III. 수입계		11,104,078,758		9,540,497,137
IV. 사업비지출		8,542,074,810		8,085,011,058
(1) 일반사업		296,213,169		483,946,741
1. 일반관리비	266,457,199		472,688,411
2. 자산조성비	28,873,000		3,180,720
3. 기타지출	882,970		8,077,610
2. 목적사업		8,245,861,641		7,601,064,317
1. 고유목적사업지출	7,687,260,141		6,946,974,707
2. 회수대여금상환	496,381,980		528,302,804
3. 일반운영비전환	55,198,380		115,620,496
4. 기타지출	7,021,140		10,166,310
V. 당기잉여금		2,562,003,948		1,455,486,079

잉 여 금 처 분 계 산 서

제15(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 (처분예정일 2018년 2월 26일)
제14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 (처분확정일 2017년 2월 20일)
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
	금    액		금    액
I. 처분전잉여금		17,798,241,660		15,236,237,712
1. 전기이월잉여금	15,236,237,712		13,780,751,633
2. 당기잉여금	2,562,003,948		1,455,486,079
II. 잉여금처분액		–		–
III. 차기이월잉여금		17,798,241,660		15,236,237,712