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재 무 상 태 표

제17(당)기 2019년 12월 31일 현재
제16(전)기 2018년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 17(당)기		제 16(전)기
	금    액		금    액
자                   산
I. 유동자산		63,418,773,258		21,907,828,064
(1) 당좌자산		63,418,773,258		21,907,828,064
1. 현금및현금성자산	59,617,492,301		19,600,339,266
2. 단기금융상품	3,790,771,937		2,299,683,928
3. 선납세금	10,509,020		7,804,870
II. 대출채권		7,414,959,855		10,572,536,372
1. 창업대여금	11,186,492,314		11,359,320,540
대손충당금	(7,945,456,704)		(7,900,355,813)
2. 학자금대여금	8,542,060,677		10,935,443,029
대손충당금	(4,368,136,432)		(3,824,798,339)
3. 국민연금대여금	7,663,650		12,158,845
대손충당금	(7,663,650)		(9,231,890)
III. 비유동자산		7,880,060,680		512,566,736
(1) 투자자산		639,132,000		380,000,000
1. 매도가능증권	639,132,000		380,000,000
(2) 유형자산		7,233,856,254		28,584,603
1. 토지	3,170,574,475		–
2. 건물	3,918,923,742		–
감가상각누계액	(16,328,848)		–
3. 비품	341,702,820		220,112,410
감가상각누계액	(230,886,494)		(191,527,807)
4. 시설장치	53,779,000		–
감가상각누계액	(3.908.441)		–
(3) 무형자산		6,290,426		9,037,133
1. 소프트웨어	6,290,426		9,037,133
(4) 기타비유동자산		782,000		94,945,000
1. 보증금	782,000		94,945,000
자산총계		78,713,793,793		32,992,931,172
부                   채
I. 유동부채		214,777,004		250,872,406
1. 미지급금	2,195,900		23,599,985
2. 예수금	12,208,060		9,120,690
3. 지원금예수금	99,204,363		92,960,962
4. 기타보증금	32,560,000		34,400,000
5. 위탁사업예수금	68,608,681		90,790,769
II. 비유동부채		5,843,934,267		5,596,372,860
1. 퇴직급여충당부채	388,874,577		309,168,940
2. 창업대여금충당부채	4,826,017,364		4,636,186,587
3. 국민연금대여금충당부채	23,080,035		23,080,035
4. 학자금이자상환적립금	605,962,291		627,937,298
부채총계		6,058,711,271		5,847,245,266
순         자          산
I. 기본순자산		50,000,000		50,000,000
1. 기본재산	50,000,000		50,000,000
II. 보통순자산		72,605,082,522		27,095,685,906
1. 잉여금	72,605,082,522		27,095,685,906
III. 순자산조정		–		–
순자산총계		72,655,082,522		27,145,685,906
부채 및 순자산 총계		78,713,793,793		32,992,931,172

운 영 성 과 표

제17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)

과    목	제 17(당)기		제 16(전)기
	금    액		금    액
I. 사업수입		55,616,331,217		8,675,278,132
1. 기부사업수익	53,766,610,130		6,956,061,213
2. 위탁사업수익	1,509,212,579		1,333,993,631
3. 대여금이자수익	148,010,457		193,075,850
4. 후원금수익	192,498,051		192,147,438
II. 사업비용		10,134,724,037		8,070,348,113
(1) 사업수행비용		9,790,843,634		7,779,844,862
1. 분배비용	2,817,318,049		4,322,067,576
2. 인력비용	1,025,736,968		951,876,613
3. 시설비용	198,158,022		157,263,914
4. 기타비용	5,749,630,595		2,348,636,759
(2) 일반관리비용		311,465,396		248,157,079
1. 인력비용	262,920,792		198,152,772
2. 시설비용	39,631,604		40,179,080
3. 기타비용	8,913,000		9,825,227
(3) 모금비용		32,415,007		42,346,172
1. 인력비용	22,436,000		33,194,142
2. 시설비용	6,605,267		6,766,050
3. 기타비용	3,373,740		2,385,980
III. 사업이익		45,481,607,180		604,930,019
IV. 사업외수익		70,389,436		159,251,745
1. 이자수익	68,486,031		50,921,840
2. 잡이익	1,903,405		108,329,905
V. 사업외비용		42,600,0006		2,900,000
1. 기부금	2,600,000		2,900,000
2. 매도가능증권손상차손	40,000,000		–
VI. 법인세등차감전 당기운영이익		45,509,396,616		761,281,764
VII. 법인세등		–		–
1. 법인세등	–		–
VIII. 당기운영이익		45,509,396,616		791,281,764

재 무 상 태 표

제 16(당) 기  2018년 12월 31일 현재

사단법인 함께만드는세상                                 (단위 : 원)

과        목	제  16(당)  기
	금                 액
자  산
I.유동자산		21,907,828,064
(1)당좌자산		21,907,828,064
1.현금및현금성자산	19,600,339,266
2.단기금융상품	2,299,683,928
3.선납세금	7,804,870
II.대출채권		10,572,536,372
1.창업대여금	11,359,320,540
대손충당금	(7,900,355,813)
2.학자금대여금	10,935,443,029
대손충당금	(3,824,798,339)
3.국민연금대여금	12,158,845
대손충당금	(9,231,890)
III.비유동자산		512,566,736
(1)투자자산		380,000,000
1.매도가능증권	380,000,000
(2)유형자산		28,584,603
1.비품	220,112,410
감가상각누계액	(191,527,807)
(3)무형자산		9,037,133
1.소프트웨어	9,037,133
(4)기타비유동자산		94,945,000
1.보증금	94,945,000
자 산 총 계		32,992,931,172
부  채
I.유동부채		250,872,406
1.미지급금	23,599,985
2.예수금	9,120,690
3.지원금예수금	92,960,962
4.기타보증금	34,400,000
5.위탁사업예수금	90,790,769
II.비유동부채		5,596,372,860
1.퇴직급여충당부채	309,168,940
2.창업대여금충당부채	4,636,186,587
3.국민연금대여금충당부채	23,080,035
4.학자금이자상환적립금	627,937,298
부 채 총 계		5,847,245,266
순 자 산
I.기본순자산		50,000,000
1.기본재산	50,000,000
II.보통순자산		27,095,685,906
1.미처분이익잉여금	27,095,685,906
III.순자산조정		–
순 자 산 총 계		27,145,685,906
부채 및 순자산 총계		32,992,931,172

운 영 성 과 표

제 16(당) 기  2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

사단법인 함께만드는세상                                 (단위 : 원)

과        목	제  16(당)  기
	금                 액
I. 사업수익		8,675,278,132
1.기부사업수익	6,956,061,213
2.위탁사업수익	1,333,993,631
3.대여금이자수익	193,075,850
4.후원금수익	192,147,438
II. 사업비용		8,070,348,113
(1)사업수행비용		7,779,844,862
1.분배비용	4,322,067,576
2.인력비용	951,876,613
3.시설비용	157,263,914
4.기타비용	2,348,636,759
(2)일반관리비용		248,157,079
1.인력비용	198,152,772
2.시설비용	40,179,080
3.기타비용	9,825,227
(3)모금비용		42,346,172
1.인력비용	33,194,142
2.시설비용	6,766,050
3.기타비용	2,385,980
III. 사업이익		604,930,019
IV. 사업외수익		159,251,745
1.이자수익	50,921,840
2.잡이익	108,329,905
V. 사업외비용		2,900,000
1.기부금	2,900,000
VI. 법인세등차감전 당기운영이익		761,281,764
VII. 법인세등		–
1.법인세등	–
VIII. 당기운영이익		761,281,764